三立期货:三大期指全线收涨,金银择机做空,焦炭逢低做多(20210923收评)

2021

09-23 18:01
导语:股指期货:两市量能续刷最长历史记录,三大期指全线收涨。贵金属:最早11月宣布Taper,债务上限仅是扰动。鸡蛋:多头信心不足,01合约或遇压力。苹果:01合约冲高回落,苹果或将重回震荡区间。

股指期货板块


股指期货:两市量能续刷最长历史记录,三大期指全线收涨

三大期指全线收涨。IF2110收盘价为4838.4,收涨0.49%;IH2110收盘价为3128.2,收跌0.11%;IC2110收盘价为7425,收涨0.53%。今日指数午后窄幅震荡,个股普遍上涨。两市成交额为13214亿元,连续第45个交易日保持在万亿之上,继续刷新最长历史记录。北上资金净卖出43.09亿元,其中沪股通净卖出38.15亿元,深股通净卖出4.94亿元。中国央行公开市场今日进行600亿元人民币7天期逆回购操作,进行600亿元人民币14天期逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现净投放1100亿元。为维护季末流动性,央行今日操作1200亿元逆回购,整体货币政策还是以稳为主,流动性宽松仍需时间。基本面上,8月官方PMI数据和经济数据由于受国内多地疫情以及汛情影响,表现不佳,不考虑短期冲击的影响,国内整体经济下行压力在逐渐增大。国内8月通胀数据中PPI同比增9.5%,再创新高,PPI-CPI剪刀差进一步扩大,国内通胀压力不小,短期央行降息可能性不大。当前虽有流动性宽松预期,但还未到真正宽松的时候,市场短期仍将是结构性行情,建议关注两市量能以及板块轮动情况。当前距离国庆假期仅剩5个交易日,节日效应下市场情绪或将受到一定影响,建议逢低参与为主。

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操作建议:IF2110和IC2110建议逢低吸纳,IH2110保持观望;中期单边IC低位多单继续持有。

贵金属板块


贵金属:最早11月宣布Taper,债务上限仅是扰动

AU2112低开低走,收盘价为369.26,收跌0.88%;AG2112夜盘拉升日内低开震荡,收盘价为4850,收跌0.66%。美元重心上移,令贵金属承压;十年期美债收益率在1.3%上方震荡,实际利率重回-1%上方,对贵金属压制有所增强,近期可重点关注美元和十年期美债收益率的走势。在ETF持仓方面,9月22日全球最大黄金ETF—SPDR持仓保持不变为1000.79吨,全球最大白银ETF—SLV持仓减少15.84吨至17004.52吨。消息面上,美国国会众议院通过一项临时拨款和债务上限法案,随后该法案将被送交参议院审议,预计将遭到共和党参议员的阻挠。债务上限会对当前行情产生部分扰动,但不会决定中期黄金下跌的走势,毕竟国会即使是党派之争也不会令美国政府出现信用违约,造成经济危机,可以持续关注这一事件,但重点还是在美国的关键经济数据和美联储。美联储9月议息会议并未提及明确的缩债进程,但鲍威尔在发布会上表示最早将在11月缩债,且大约在明年年中结束。接下来,只要疫情可控,就业等关键经济数据表现良好,11月缩债基本是大概率事件,贵金属上方压力将越来越强,中期建议择机做空为主。

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操作建议:建议金银均择机做空为主,关注伦敦金在1750附近支撑,伦敦银在22附近的支撑位,破位可继续加空。

黑色板块:钢厂能耗双控限产愈演愈烈,库存企稳提涨搁置


焦炭:今日01合约收于3482,延续高位震荡,港口仓单成本4329元/吨。

近期政策影响较为频繁,在能耗双控以及环保政策的干扰下,焦炭供需均有大幅下滑,其中山东以及江苏地区影响较大。现阶段多数焦企走货顺畅,厂内库存延续低位水平,而钢厂焦炭库存难有明显好转,多数维持低库存状态,考虑假期运力回落,节前多数钢厂积极采购为主,短期看焦炭基本面延续稳中偏强表现,后期关注钢厂库存变化以及粗钢压减政策对高炉开工的影响。
截止目前山东两港焦炭库存合计134万吨,周环比增加1万吨,受近期钢厂限产消息频发影响,同时考虑焦炭价格创历史新高,市场参与者均有一定恐高情绪,市场心态转弱明显,近期贸易商集港资源倒挂基本清库离市,港口多以长协转水为主,目前港口所剩贸易资源较少且出货难度较前期有所增加。

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操作建议:区间操作与逢低做多为主。

农产品板块


鸡蛋:多头信心不足,01合约或遇压力

鸡蛋2201合约日内跌0.13%,收盘4442元/500千克;中国褐壳蛋均价4.61/斤。近日国内福建地区疫情复发,关注后续对市场的影响。供应方面,近日旺季逐渐结束,养殖户淘汰鸡出栏积极性稍有较高,但由于老鸡数量有限,较难产生超淘现象,存栏变动幅度预计不大;但天气转凉后蛋鸡产蛋率逐渐上升,且近期养殖利润较好,后续养殖户有增加补栏的可能,鸡蛋供应或小幅增加,供应端利好程度有限。需求端目前旺季基本结束,市场或将逐步走弱,短期终端需求较一般,宏观消费有限。盘面来看,鸡蛋2201合约今日多头减仓下跌,中秋节后蛋价跌幅不及预期,预计短期维持震荡。

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操作建议:短期鸡蛋01或遇到压力,建议多单止盈离场。

苹果:01合约冲高回落,苹果或将重回震荡区间

苹果2201合约日内跌1.23%,收盘价5928元/吨,现货山东栖霞苹果2.6元/斤,西部产区普遍有降雨,加上目前晚富士红货不多,实际交易量有限,以质论价,价格行情稳定;山东产区红将军交易后期,货源质量下滑,价格区间内走低,实际成交以质论价。中秋假期时因陕西部分地区遭遇冰雹等恶略天气,造成严重落果现象,市场担忧再起。基本面方面,当前销区大量上市早熟果,陕西冷库基本清库,新季果预期产量好于去年,且受节日备货支撑,山东冷库果需求增加,走货加快,客商备货较为积极,目前走货量高于去年同期,冷库存量维持正常水平。晚熟果十月以后会陆续上市,市场将聚焦于最终产量是否受到天气影响。盘面来看今日01合约高开后多头信心不足减仓离场收复部分涨势,持续关注盘面演化情况。

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操作建议:苹果2201合约今日冲高回落,受制于供大于求格局,建议多单主动止盈离场。

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